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南方新興消費增長股票(LOF)A 160127

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基本資料

費率

基金全稱：南方新興消費增長股票型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2020/11/17

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下，通過專業化研究分析，力爭實現基金資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.64910000	日回報: 0.6668734491
累計凈值:0.64910000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	1.1059190031
一月	6.114108223
三月	15.8900196394
半年	5.1685029164
一年	-4.0218837794
兩年	-9.1278174437
今年以來	8.2374520594
設立以來	-34.1750329581

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	4.94
其他資産	5.02
股票	88.56
銀行存款	1.47

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	78.97
農、林、牧、漁業	3.72
批發和零售業	1.46
租賃和商務服務業	0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	9.45
瀘州老窖	8.67
銀輪股份	5.17
美的集團	5.13
海爾智家	4.09
宇通客車	3.87
今世緣	3.79
溫氏股份	3.72
山西汾酒	3.25
新泉股份	3.12

債券簡稱	佔凈值比例(%)
22進出12	4.96

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