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南方中證500ETF聯接(LOF)A 160119 (後端代碼:160120 )
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)A類
成立日期:2013/02/22
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69810 日回報: 0.9932
累計凈值:1.79810 日漲跌: 2.013
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.5757
一月 13.0183
三月 24.4485
半年 23.6601
一年 35.5985
兩年 30.4725
今年以來 26.1028
設立以來 98.9576
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 1.35
其他資産 2.03
銀行存款 1.49
債券 3.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.14
批發和零售業 0.11
金融業 0.07
房地産業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
採礦業 0.03
租賃和商務服務業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.02
建築業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
綜合 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
住宿和餐飲業 0.01
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金髮科技 0.01
寶信軟體 0.01
王 府 井 0.01
小商品城 0.01
生物股份 0.01
衛寧健康 0.01
安琪酵母 0.01
上海家化 0.01
絕味食品 0.01
天壇生物 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 1.65
國開1801 0.94
進出1911 0.59
農發1802 0.33
進出1901 0.08
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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