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南方積極配置混合(LOF) 160105
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基本資料
費率
基金全稱:南方積極配置混合型證券投資基金
成立日期:2004/10/14
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為混合型基金,通過積極操作進行資産配置和行業配置,在時機選擇的同時精選個股,力爭在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,為投資者尋求較高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01620000 日回報: -0.0491721594
累計凈值:3.39680000 日漲跌: -0.3941
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.7217185136
一月 -1.3972414552
三月 5.2293763631
半年 0.1083614656
一年 -11.9563361015
兩年 -7.2217620771
今年以來 -2.4666399434
設立以來 555.7397
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.14
其他資産 0.10
股票 88.69
銀行存款 11.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 6.74
農、林、牧、漁業 6.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.19
交通運輸、倉儲和郵政業 3.99
文化、體育和娛樂業 1.03
批發和零售業 0.39
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九號公司 7.47
鉑力特 7.21
中國船舶 6.28
中船防務 5.82
甘源食品 4.86
中科軟 4.86
聖農發展 4.85
順豐控股 3.74
開立醫療 3.34
珠海冠宇 3.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華康轉債 0.05
瑞科轉債 0.05
東材轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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