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廣發中證全指原材料ETF 159944
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2015/06/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率0.8%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.2053621719
累計凈值:- - 日漲跌: 0.6749
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.5991237678
一月 5.4955378112
三月 2.8152895399
半年 -3.6361686153
一年 -14.3973320629
兩年 -20.9224540093
今年以來 2.5102692834
設立以來 -10.16
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 98.47
銀行存款 1.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.99
採礦業 19.01
綜合 0.47
批發和零售業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 7.27
萬華化學 5.10
鹽湖股份 3.07
天齊鋰業 2.03
海螺水泥 1.91
寶鋼股份 1.86
北方稀土 1.73
贛鋒鋰業 1.69
中國鋁業 1.58
華友鈷業 1.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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