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大成深證成份ETF 159943
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基本資料
費率
基金全稱:大成深證成份交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2015/06/05
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率0.8%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.3570204212
累計凈值:- - 日漲跌: 0.9346
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -3.4791142955
一月 3.2979057455
三月 -0.9184351223
半年 -7.3473288311
一年 -17.7815831148
兩年 -19.2851364744
今年以來 -1.8200253618
設立以來 -24.6668
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 98.33
銀行存款 1.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.46
金融業 6.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.08
農、林、牧、漁業 2.38
交通運輸、倉儲和郵政業 1.32
採礦業 1.28
房地産業 1.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.17
衛生和社會工作 1.05
租賃和商務服務業 0.98
批發和零售業 0.96
科學研究和技術服務業 0.95
文化、體育和娛樂業 0.74
水利、環境和公共設施管理業 0.30
綜合 0.18
教育 0.17
建築業 0.17
製造業 0.09
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 3.96
美的集團 2.59
五糧液 2.46
東方財富 1.71
比亞迪 1.60
立訊精密 1.52
邁瑞醫療 1.51
格力電器 1.39
瀘州老窖 1.28
海康威視 1.28
盟固利 0.02
達利凱普 0.01
中遠通 0.01
波長光電 0.01
三態股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
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