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廣發中證全指金融地産ETF 159940

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基本資料

費率

基金全稱：廣發中證全指金融地産交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2015/03/23

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：認購份額＜50萬份費率0.8%； 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.1237345332
累計凈值:- -	日漲跌: -0.3363
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.1800787845
一月	-0.9018036072
三月	2.6170163708
半年	-3.3340573414
一年	-2.9546445704
兩年	-7.7616580311
今年以來	2.3456364264
設立以來	-10.99

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.01
股票	99.55
銀行存款	0.44

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	91.00
房地産業	7.61
製造業	0.27
租賃和商務服務業	0.16
建築業	0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.13
批發和零售業	0.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.12
農、林、牧、漁業	0.07
水利、環境和公共設施管理業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	8.60
招商銀行	7.80
興業銀行	4.49
中信證券	3.67
工商銀行	3.62
交通銀行	3.41
東方財富	3.20
江蘇銀行	2.84
農業銀行	2.64
平安銀行	2.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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