招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

大成中證100ETF 159923

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：大成中證100交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2013/02/07

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率1%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.2733663109
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-1.6031168168
一月	-0.2783351673
三月	7.4337517434
半年	0.8906352325
一年	-11.0508083141
兩年	-13.1567080045
今年以來	2.7066666667
設立以來	54.06

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.00
股票	98.14
銀行存款	1.86

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	57.32
金融業	11.68
採礦業	8.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	3.83
交通運輸、倉儲和郵政業	2.68
農、林、牧、漁業	2.28
建築業	1.75
房地産業	1.56
租賃和商務服務業	1.43
科學研究和技術服務業	1.19
衛生和社會工作	0.58

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	9.39
寧德時代	4.85
中國平安	4.24
招商銀行	3.85
美的集團	3.04
紫金礦業	2.67
長江電力	2.35
牧原股份	2.28
恒瑞醫藥	1.99
中信證券	1.81

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -