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嘉實滬深300ETF 159919
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2012/05/07
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率1%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.5146145838
累計凈值:- - 日漲跌: 0.4678
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.6901459611
一月 1.9907737432
三月 2.9392896717
半年 -4.6091977182
一年 -10.1821697537
兩年 -11.9361559745
今年以來 2.4484537708
設立以來 62.3892
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.51
股票 97.85
銀行存款 0.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.52
金融業 21.51
採礦業 4.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.34
交通運輸、倉儲和郵政業 3.11
建築業 2.05
房地産業 1.31
農、林、牧、漁業 1.26
科學研究和技術服務業 1.17
租賃和商務服務業 0.83
衛生和社會工作 0.42
批發和零售業 0.32
文化、體育和娛樂業 0.11
住宿和餐飲業 0.08
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.21
中國平安 2.49
寧德時代 2.44
招商銀行 1.97
五糧液 1.56
美的集團 1.54
興業銀行 1.35
長江電力 1.31
紫金礦業 1.18
恒瑞醫藥 1.16
華虹公司 0.01
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
中巨芯 0.00
藍箭電子 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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