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交銀深證300價值ETF 159913
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基本資料
費率
基金全稱:深證300價值交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2011/09/22
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率1%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.8840353614
累計凈值:- - 日漲跌: 0.413
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.0204081633
一月 2.4287222809
三月 5.7797164667
半年 -2.1190716448
一年 -4.0553907023
兩年 -3.4825870647
今年以來 5.0920910076
設立以來 94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 97.70
銀行存款 2.29
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 71.56
金融業 12.90
房地産業 3.50
租賃和商務服務業 2.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.31
採礦業 2.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.01
水利、環境和公共設施管理業 0.63
交通運輸、倉儲和郵政業 0.44
製造業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 9.47
比亞迪 6.00
格力電器 5.06
京東方A 4.43
中興通訊 2.98
平安銀行 2.81
TCL科技 2.74
長安汽車 2.52
濰柴動力 2.49
寧波銀行 2.46
達安基因 0.00
恒逸石化 0.00
世紀華通 0.00
華僑城A 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
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