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鵬華深證民營ETF 159911

基本資料

費率

基金全稱：深證民營交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2011/09/02

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：認購份額＜50萬份費率1%； 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.672588902
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	1.7566726257
一月	3.4530322675
三月	2.364072203
半年	20.5887172372
一年	36.7849244448
兩年	14.0303463855
今年以來	14.1201067076
設立以來	44.9767

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.00
股票	95.23
銀行存款	4.77

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	60.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	11.64
農、林、牧、漁業	5.59
衛生和社會工作	3.99
金融業	3.97
交通運輸、倉儲和郵政業	2.08
房地産業	2.01
租賃和商務服務業	1.66
文化、體育和娛樂業	1.47
批發和零售業	1.37
科學研究和技術服務業	0.90
採礦業	0.42
水利、環境和公共設施管理業	0.39
教育	0.38
建築業	0.32

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
美的集團	8.54
立訊精密	4.85
邁瑞醫療	3.71
寧德時代	3.35
溫氏股份	2.99
東方財富	2.80
中興通訊	2.61
牧原股份	2.25
愛爾眼科	1.98
比亞迪	1.71

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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