招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

嘉實深證基本面120ETF 159910

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金

成立日期：2011/08/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率： 50萬份≤認購份額＜100萬份費率0.5%；認購份額＜50萬份費率1%；認購份額≥100萬份，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.498321977
累計凈值:- -	日漲跌: -0.3055
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	1.9007446753
一月	0.1843129224
三月	8.7413170325
半年	1.3623413623
一年	-9.6124532311
兩年	-11.0949568378
今年以來	3.5946847371
設立以來	95.68

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.00
股票	99.08
銀行存款	0.91

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	65.61
金融業	10.71
房地産業	10.38
農、林、牧、漁業	3.60
租賃和商務服務業	2.46
批發和零售業	2.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.31
採礦業	1.30
交通運輸、倉儲和郵政業	1.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.23
建築業	0.17
製造業	0.01
批發和零售業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
格力電器	7.09
美的集團	6.52
京東方A	4.71
萬科A	4.42
平安銀行	3.34
濰柴動力	3.20
TCL科技	3.13
五糧液	2.51
溫氏股份	2.00
寧德時代	1.88
三態股份	0.00
思泉新材	0.00
陜西華達	0.00
萬邦醫藥	0.00
中集環科	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -