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國投瑞銀創新動力混合 121005 (後端代碼:128005 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金
成立日期:2006/11/15
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資主要以創新為原動力的優質上市公司的股票,分享企業成長帶來的超額回報,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.43030000 日回報: -0.6694325085
累計凈值:3.35820000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -1.0725674893
一月 0.2775864054
三月 6.5634310125
半年 -2.5185497055
一年 -15.7598207078
兩年 -26.6497461081
今年以來 -3.4951051644
設立以來 338.9888
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.57
其他資産 0.24
股票 83.32
銀行存款 10.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.73
採礦業 6.68
金融業 3.55
農、林、牧、漁業 3.26
住宿和餐飲業 0.91
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海大集團 6.06
寶信軟體 4.73
TCL科技 4.38
匯川技術 3.76
中集集團 3.66
寧德時代 3.59
洛陽鉬業 3.34
中聯重科 3.27
立華股份 3.26
昆藥集團 3.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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