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國投瑞銀融華債券 121001 (後端代碼:128001 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀融華債券型證券投資基金
成立日期:2003/04/16
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.65%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.4%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : “追求低風險的穩定收益”,即以債券投資為主,穩健收益型股票投資為輔,在有效控制風險的前提下,謀求基金投資收益長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34560000 日回報: - -
累計凈值:3.20860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.9831178127
一月 2.0166680333
三月 4.5369671394
半年 5.2545179619
一年 5.7042943031
兩年 7.9544361172
今年以來 4.5938634232
設立以來 448.6537
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.25
其他資産 0.23
股票 17.66
銀行存款 0.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.10
採礦業 2.93
金融業 2.61
建築業 1.07
批發和零售業 0.18
衛生和社會工作 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 2.59
貴州茅臺 1.62
中國核電 1.51
招商銀行 1.40
電投能源 1.39
江蘇銀行 1.21
美的集團 0.96
紫金礦業 0.94
海爾智家 0.91
中國建築 0.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債16 5.69
23附息國債17 4.38
21郵儲銀行二級01 3.21
23華潤MTN001 3.17
上銀轉債 3.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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