• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達亞洲精選股票(QDII) 118001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達亞洲精選股票型證券投資基金
成立日期:2010/01/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于亞洲企業,追求在有效控制風險的前提下,實現基金資産的持續、穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98200000 日回報: -0.3045685279
累計凈值:0.98200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.7077856421
一月 2.079002079
三月 10.835214447
半年 5.8189655172
一年 -2.7722772277
兩年 0.5117707267
今年以來 9.1111111111
設立以來 -1.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555