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易方達雙債增強債券A 110035
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基本資料
費率
基金全稱:易方達雙債增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/12/01
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.02%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于信用債、可轉債等固定收益品種,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供持續穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73200000 日回報: 0.2895056084
累計凈值:2.24200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.115567793
一月 0.9318720609
三月 2.7267487765
半年 3.0321050679
一年 2.0612775287
兩年 8.7202183493
今年以來 1.8214011478
設立以來 141.869
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.79
其他資産 0.08
股票 1.54
銀行存款 0.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.39
交通運輸、倉儲和郵政業 0.32
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.16
金融業 0.15
建築業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國航 0.31
東方盛虹 0.26
伊利股份 0.22
冀東水泥 0.19
太陽紙業 0.16
中國核電 0.16
東方財富 0.15
裕同科技 0.15
中鼎股份 0.11
永冠新材 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22寧波銀行二級資本債01 4.20
22上海銀行二級資本債01 4.18
22工行二級資本債04A 3.19
22光大銀行二級資本債01A 2.65
23太保壽險永續債01 2.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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