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易方達滬深300量化增強 110030
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基本資料
費率
基金全稱:易方達滬深300量化增強證券投資基金
成立日期:2013/06/07
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<6日費率1.5%; 7日點持有期限點364日費率0.5%; 365日點持有期限點729日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,主要通過運用量化策略進行投資組合管理,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.12390 日回報: 1.4747
累計凈值:3.12390 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 4.5517
一月 9.3037
三月 25.9891
半年 35.0642
一年 33.1472
兩年 51.985
今年以來 23.3719
設立以來 181.5339
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.14
其他資産 0.60
銀行存款 6.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 31.77
金融業 26.38
製造業 13.21
房地産業 2.94
採礦業 2.93
交通運輸、倉儲和郵政業 2.48
批發和零售業 2.39
農、林、牧、漁業 2.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.05
建築業 1.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.61
交通運輸、倉儲和郵政業 1.13
批發和零售業 1.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.92
文化、體育和娛樂業 0.70
教育 0.18
教育 0.15
科學研究和技術服務業 0.07
建築業 0.06
房地産業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.29
中國平安 4.63
立訊精密 3.21
恒瑞醫藥 2.97
五 糧 液 2.68
招商銀行 2.36
華泰證券 1.91
順豐控股 1.89
申萬宏源 1.77
牧原股份 1.68
貝達藥業 1.56
日月股份 1.42
德賽西威 1.34
高德紅外 1.16
吉 比 特 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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