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易方達安心回報債券B 110028
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基本資料
費率
基金全稱:易方達安心回報債券型證券投資基金B類
成立日期:2011/06/21
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金力爭戰勝通貨膨脹和銀行定期存款利率,主要面向以儲蓄存款為主要投資工具的中小投資者,追求基金資産的長期、持續、穩定增值,努力為投資者實現有吸引力的回報,為投資者提供養老投資的工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.84190000 日回報: -0.308517132
累計凈值:2.88890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.6312052632
一月 -0.3624390804
三月 1.8693622474
半年 -0.5023926667
一年 -0.8238289429
兩年 -0.706192035
今年以來 0.7438645624
設立以來 239.8693
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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