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易方達安心回報債券A 110027
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基本資料
費率
基金全稱:易方達安心回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/06/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金力爭戰勝通貨膨脹和銀行定期存款利率,主要面向以儲蓄存款為主要投資工具的中小投資者,追求基金資産的長期、持續、穩定增值,努力為投資者實現有吸引力的回報,為投資者提供養老投資的工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.87980000 日回報: -0.3128859521
累計凈值:2.97880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.6290451502
一月 -0.3340258076
三月 1.9690776858
半年 -0.302312661
一年 -0.4237702577
兩年 0.095839517
今年以來 0.8422236293
設立以來 255.3086
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.30
其他資産 0.27
股票 13.76
銀行存款 1.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.90
金融業 4.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.11
採礦業 1.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.75
科學研究和技術服務業 0.62
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
揚農化工 2.36
柏楚電子 2.11
郵儲銀行 1.78
五糧液 1.60
洋河股份 1.35
招商銀行 1.30
中國石化 1.09
海康威視 1.06
萬華化學 0.98
東方財富 0.95
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21招商銀行永續債 4.89
22農業銀行二級01 4.24
22中國銀行二級01 3.76
23農發21 3.53
21郵儲銀行二級01 3.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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