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易方達創業板ETF聯接A 110026
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基本資料
費率
基金全稱:易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/09/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限點6日費率1.5%; 7日點持有期限點364日費率0.5%; 365日點持有期限點729日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.75790 日回報: -2.1292
累計凈值:2.75790 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -1.5071
一月 5.8167
三月 29.218
半年 33.9502
一年 76.3363
兩年 78.6668
今年以來 48.73
設立以來 175.79
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.62
其他資産 1.03
銀行存款 5.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
衛生和社會工作 0.04
金融業 0.03
農、林、牧、漁業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.04
邁瑞醫療 0.03
東方財富 0.03
溫氏股份 0.03
愛爾眼科 0.02
沃森生物 0.02
邁克生物 0.02
泰格醫藥 0.01
智飛生物 0.01
億緯鋰能 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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