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易方達創業板ETF聯接A 110026
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基本資料
費率
基金全稱:易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/09/20
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限≤179日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.83890000 日回報: 1.7428350116
累計凈值:1.83890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.621487246
一月 -4.403202329
三月 1.8781163435
半年 -10.323807666
一年 -25.1566951567
兩年 -26.1129861781
今年以來 -5.5812281783
設立以來 83.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.19
其他資産 0.59
股票 0.90
銀行存款 1.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.67
金融業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
農、林、牧、漁業 0.04
科學研究和技術服務業 0.03
衛生和社會工作 0.03
文化、體育和娛樂業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.13
東方財富 0.06
邁瑞醫療 0.04
匯川技術 0.04
溫氏股份 0.04
陽光電源 0.03
智飛生物 0.02
中際旭創 0.02
愛爾眼科 0.02
億緯鋰能 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 1.28
23附息國債16 1.28
21國開18 0.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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