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易方達消費行業股票 110022
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基本資料
費率
基金全稱:易方達消費行業股票型證券投資基金
成立日期:2010/08/20
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.3%; 100萬元點認購金額<500萬元費率1%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限點6日費率1.5%; 7日點持有期限點364日費率0.5%; 365日點持有期限點729日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資消費行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.87800 日回報: -1.0209
累計凈值:3.87800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -2.6851
一月 4.1913
三月 28.2407
半年 36.6455
一年 45.0804
兩年 82.4941
今年以來 26.8564
設立以來 287.8
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.42
其他資産 1.67
銀行存款 9.50
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 85.46
農、林、牧、漁業 1.35
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 10.15
貴州茅臺 9.97
山西汾酒 9.68
格力電器 8.82
美的集團 8.66
瀘州老窖 8.64
順鑫農業 8.39
古井貢酒 8.36
東阿阿膠 3.41
蘇 泊 爾 2.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歐派轉債 0.04
桃李轉債 0.03
機電轉債 0.01
中信轉債 0.01
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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