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易方達消費行業股票 110022
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基本資料
費率
基金全稱:易方達消費行業股票型證券投資基金
成立日期:2010/08/20
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資消費行業股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.68700000 日回報: 2.7019498607
累計凈值:3.68700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 1.0967918837
一月 1.3747594171
三月 12.9249617152
半年 0.5454049632
一年 -6.8939393939
兩年 -1.9154030327
今年以來 7.0246734398
設立以來 268.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.68
其他資産 0.11
股票 90.84
銀行存款 8.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 89.81
農、林、牧、漁業 1.26
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.87
山西汾酒 9.51
古井貢酒 9.16
五糧液 8.73
瀘州老窖 7.86
福耀玻璃 6.47
美的集團 6.18
長城汽車 5.52
海爾智家 4.72
青島啤酒 4.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
牧原轉債 0.37
百潤轉債 0.16
歐22轉債 0.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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