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易方達滬深300ETF聯接A 110020
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基本資料
費率
基金全稱:易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2009/08/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35890000 日回報: -1.0917825169
累計凈值:1.35890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.5996541288
一月 1.9332686422
三月 2.8468142793
半年 -4.1751456038
一年 -9.3407687712
兩年 -10.6458156121
今年以來 2.3764899918
設立以來 36.56
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.91
其他資産 0.83
股票 1.00
銀行存款 2.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.62
金融業 0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
採礦業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
農、林、牧、漁業 0.02
建築業 0.02
房地産業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
衛生和社會工作 0.01
批發和零售業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.06
寧德時代 0.04
五糧液 0.02
中國平安 0.02
美的集團 0.02
海康威視 0.02
比亞迪 0.02
東方財富 0.02
立訊精密 0.02
招商銀行 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開03 0.75
19農發09 0.74
21國開18 0.58
22附息國債20 0.51
22進出22 0.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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