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易方達深證100ETF聯接A 110019
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基本資料
費率
基金全稱:易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2009/12/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.5%; 30日≤持有期限≤179日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23050000 日回報: 0.7780507781
累計凈值:1.23050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.3335185332
一月 3.3078666779
三月 0.8606557377
半年 -6.6671723301
一年 -17.4438108017
兩年 -19.680156658
今年以來 0.1872659176
設立以來 23.05
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.68
其他資産 0.59
股票 4.09
銀行存款 2.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.14
金融業 0.32
農、林、牧、漁業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.07
房地産業 0.06
衛生和社會工作 0.05
科學研究和技術服務業 0.05
租賃和商務服務業 0.04
批發和零售業 0.02
採礦業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.31
美的集團 0.19
五糧液 0.18
比亞迪 0.14
邁瑞醫療 0.14
東方財富 0.13
立訊精密 0.11
格力電器 0.10
海康威視 0.09
匯川技術 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債12 2.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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