• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達增強回報債券A 110017
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達增強回報債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/03/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.05%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券品種,力爭為基金持有人創造較高的當期收益和總回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40400000 日回報: -0.1422602161
累計凈值:2.55100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.357387461
一月 1.960771864
三月 6.9306924699
半年 8.2977766592
一年 6.2877931124
兩年 8.8506113671
今年以來 6.4458356609
設立以來 253.285
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.64
其他資産 1.20
股票 14.21
銀行存款 0.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.35
採礦業 4.81
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.72
交通運輸、倉儲和郵政業 1.92
金融業 1.07
建築業 0.28
水利、環境和公共設施管理業 0.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.17
批發和零售業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 4.56
長江電力 3.72
伊利股份 1.43
海爾智家 1.04
順豐控股 0.51
太陽紙業 0.45
中國國航 0.44
圓通速遞 0.42
平安銀行 0.42
白雲機場 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22上海銀行二級資本債01 3.69
21興業銀行二級01 3.18
21工商銀行二級02 2.72
22光大銀行二級資本債01A 2.72
22寧波銀行二級資本債01 2.67
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555