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易方達科匯靈活配置混合 110012
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基本資料
費率
基金全稱:易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2008/10/09
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.2%; 認購金額<100萬元費率1.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于價值型股票和固定收益品種,追求基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.22800000 日回報: -0.2239183538
累計凈值:7.16800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.1792028785
一月 -2.4090988038
三月 2.5310709964
半年 -2.5371695177
一年 -13.0366873599
兩年 -4.7456066672
今年以來 -2.9616674594
設立以來 377.4438342967
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 7.38
其他資産 0.23
股票 78.60
銀行存款 11.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.66
農、林、牧、漁業 5.08
金融業 2.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.95
水利、環境和公共設施管理業 1.76
交通運輸、倉儲和郵政業 1.14
房地産業 0.97
批發和零售業 0.96
科學研究和技術服務業 0.63
建築業 0.61
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華恒生物 7.22
寶信軟體 5.06
裕同科技 4.25
貴州茅臺 4.19
新五豐 2.82
今世緣 2.76
恒瑞醫藥 2.29
大地海洋 2.21
巨化股份 2.15
陽光電源 1.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 4.44
蘇租轉債 1.85
科倫轉債 0.91
豪鵬轉債 0.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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