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易方達價值成長混合 110010
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基本資料
費率
基金全稱:易方達價值成長混合型證券投資基金
成立日期:2007/04/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主動的資産配置以及對成長價值風格突出的股票進行投資,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29300000 日回報: 1.5072797148
累計凈值:2.02700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.5382349685
一月 4.8576564053
三月 1.5630797343
半年 -5.8609312781
一年 -16.5644959428
兩年 -32.977398010899996
今年以來 -0.1004560565
設立以來 85.8646
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 92.53
銀行存款 7.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 88.06
科學研究和技術服務業 2.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.24
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.24
TCL科技 3.07
傳音控股 3.01
德賽西威 2.67
卓勝微 2.38
藍特光學 2.36
飛龍股份 2.35
愛旭股份 2.22
新大陸 2.21
邁為股份 2.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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