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易方達價值精選混合 110009
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基本資料
費率
基金全稱:易方達價值精選混合型證券投資基金
成立日期:2006/06/13
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 追求超過基準的投資回報及長期穩健的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16950000 日回報: -0.1962763166
累計凈值:3.87850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.7854021394
一月 0.7499963232
三月 13.3779619121
半年 6.1296741249
一年 -1.9958112885
兩年 10.7982541516
今年以來 7.2201865029
設立以來 715.2058
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 93.56
銀行存款 6.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.94
採礦業 5.58
交通運輸、倉儲和郵政業 1.21
租賃和商務服務業 0.24
科學研究和技術服務業 0.15
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.89
瀘州老窖 9.39
徐工機械 5.27
五糧液 5.25
中國電信 4.94
古井貢酒 4.57
中國海油 4.01
迎駕貢酒 3.92
傳音控股 3.24
中國移動 2.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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