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易方達穩健收益債券A 110007

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基本資料

費率

基金全稱：易方達穩健收益債券型證券投資基金A類

成立日期：2005/09/19

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≥30日費率0%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過主要投資于債券品種，追求基金資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.33460000	日回報: 0.0524711698
累計凈值:2.42620000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-0.0599175602
一月	0.9530774188
三月	3.8356816878
半年	3.1308651888
一年	1.771327067
兩年	4.378881166
今年以來	2.3701566298
設立以來	219.5811

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	84.48
其他資産	0.28
股票	14.02
銀行存款	0.31

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	11.20
交通運輸、倉儲和郵政業	3.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.02
採礦業	0.52
科學研究和技術服務業	0.52
金融業	0.31
農、林、牧、漁業	0.25
建築業	0.23
房地産業	0.14

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國船舶	0.86
中遠海能	0.80
福耀玻璃	0.75
雙環傳動	0.67
上港集團	0.64
梅花生物	0.60
美的集團	0.58
中船防務	0.58
貴州茅臺	0.57
中國外運	0.56

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國開05	4.43
23附息國債18	4.41
24國開05	4.30
21興業銀行二級02	2.53
22興業銀行二級01	1.98

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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