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易方達上證50指數A 110003
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基本資料
費率
基金全稱:易方達50指數證券投資基金A類
成立日期:2004/03/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額點100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限點6日費率1.5%; 7日點持有期限點364日費率0.5%; 365日點持有期限點729日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收益,追求長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.17680 日回報: -0.0459
累計凈值:4.07680 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -2.1531
一月 1.0538
三月 21.7518
半年 24.6807
一年 33.2722
兩年 63.0682
今年以來 20.3982
設立以來 581.3201
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.70
其他資産 0.90
銀行存款 3.52
債券 1.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.70
金融業 25.90
製造業 13.88
建築業 3.94
金融業 3.49
租賃和商務服務業 2.68
交通運輸、倉儲和郵政業 1.58
房地産業 1.33
科學研究和技術服務業 1.07
採礦業 0.78
交通運輸、倉儲和郵政業 0.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 12.55
中國平安 11.86
恒瑞醫藥 9.79
招商銀行 9.37
伊利股份 9.34
五 糧 液 4.80
長春高新 4.12
華蘭生物 4.03
中國建築 3.94
平安銀行 3.49
興業銀行 3.13
中國中免 2.68
三一重工 2.44
隆基股份 1.90
順豐控股 1.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17國開09 1.89
比音轉債 0.01
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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