• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富國滬深300指數增強 100038 (後端代碼:000154 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富國滬深300增強證券投資基金
成立日期:2009/12/16
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.97600 日回報: 1.4895
累計凈值:2.33200 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 4.6056
一月 7.1003
三月 20.7086
半年 27.6486
一年 27.2607
兩年 49.1704
今年以來 16.2353
設立以來 145.6837
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.43
其他資産 0.47
銀行存款 8.10
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.49
金融業 25.25
製造業 6.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.14
房地産業 3.09
建築業 2.24
農、林、牧、漁業 2.13
批發和零售業 1.92
採礦業 1.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.70
交通運輸、倉儲和郵政業 0.69
批發和零售業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.44
科學研究和技術服務業 0.42
金融業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.26
交通運輸、倉儲和郵政業 0.25
採礦業 0.22
科學研究和技術服務業 0.22
文化、體育和娛樂業 0.19
教育 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.14
房地産業 0.09
租賃和商務服務業 0.08
衛生和社會工作 0.06
租賃和商務服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.05
中國平安 4.98
恒瑞醫藥 2.81
招商銀行 2.61
立訊精密 2.27
美的集團 2.00
招商證券 1.97
華泰證券 1.95
中國建築 1.95
興業銀行 1.90
紅旗連鎖 1.23
貴研鉑業 0.55
三全食品 0.54
明陽智慧 0.52
威孚高科 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
正邦轉債 0.00
本産品由富國基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555