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富國優化增強債券A/B 100035 (後端代碼:100036 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國優化增強債券型證券投資基金A/B類
成立日期:2009/06/10
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.52800000 日回報: -0.0654152325
累計凈值:1.84300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.5855669492
一月 -0.9721150644
三月 0.3283113987
半年 -1.7363656806
一年 -5.6790368858
兩年 -4.2690724055
今年以來 -4.6787446647
設立以來 87.9066
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.39
其他資産 6.48
股票 14.85
銀行存款 1.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.71
綜合 0.55
科學研究和技術服務業 0.51
金融業 0.28
批發和零售業 0.19
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美瑞新材 2.03
海思科 1.92
威唐工業 1.76
傑瑞股份 1.07
兆易創新 0.99
人福醫藥 0.98
澤璟制藥 0.97
中泰化學 0.89
貴州茅臺 0.78
瑞爾特 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19農發09 6.04
國開2003 5.35
神馬轉債 5.24
23國債05 4.36
南航轉債 3.73
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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