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大成深證成長40ETF聯接 090012
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基本資料
費率
基金全稱:大成深證成長40交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2010/12/21
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57600 日回報: 1.6119
累計凈值:1.57600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 6.9892
一月 13.7956
三月 37.7163
半年 59.8394
一年 95.5774
兩年 92.0386
今年以來 60.6458
設立以來 59.2
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.46
其他資産 0.81
銀行存款 6.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
租賃和商務服務業 0.01
房地産業 0.01
教育 0.01
農、林、牧、漁業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 0.05
長春高新 0.05
立訊精密 0.05
順豐控股 0.03
智飛生物 0.02
三七互娛 0.02
紫光股份 0.02
東方雨虹 0.02
衛寧健康 0.01
樂普醫療 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由大成基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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