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長盛同禧債券A 080009
基本資料
費率
基金全稱:長盛同禧債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/12/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在控制風險和保持資産流動性的基礎上,積極主動調整投資組合,追求基金資産的長期穩定增值,並力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.102871332
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5122488312
一月 -0.8171644449
三月 -2.3138287827
半年 -1.1201395727
一年 -3.8613409965
兩年 -3.9946969697
今年以來 -4.2406244569
設立以來 26.727
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 28.73
其他資産 27.66
股票 3.03
銀行存款 40.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 3.79
採礦業 2.58
製造業 2.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平安銀行 1.52
建設銀行 1.33
中國石化 1.31
中國石油 1.27
石化機械 1.02
新華保險 0.93
桐昆股份 0.76
京東方A 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
03國債(3) 20.86
國開1704 19.05
21國債(7) 16.04
國開1701 7.40
17山高EB 4.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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