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長盛量化紅利策略混合A 080005
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基本資料
費率
基金全稱:長盛量化紅利策略混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/11/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以獲取中國股票市場紅利回報及長期資産增值為投資目標,並追求風險調整後的收益最大化,滿足投資人長期穩健的投資收益需求。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.63180000 日回報: -0.1820471632
累計凈值:3.53780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.0380069517
一月 0.7198053431
三月 10.0025116887
半年 6.3298159825
一年 10.1130173763
兩年 7.5470028179
今年以來 9.7913056034
設立以來 395.7734
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.26
其他資産 0.33
股票 74.44
銀行存款 5.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 21.36
金融業 14.19
交通運輸、倉儲和郵政業 12.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 12.04
製造業 10.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.35
建築業 1.67
房地産業 0.32
批發和零售業 0.19
租賃和商務服務業 0.09
文化、體育和娛樂業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 2.62
寧滬高速 2.38
華能水電 2.33
山東高速 2.18
川投能源 2.18
中國石化 2.16
長江電力 2.03
皖通高速 2.02
盤江股份 1.97
大秦鐵路 1.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 5.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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