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嘉實多元債券B 070016

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基本資料

費率

基金全稱：嘉實多元收益債券型證券投資基金B類

成立日期：2008/09/10

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：持有期限≥7日費率0%; 持有期限＜7日費率1.5%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在控制風險和保持資産流動性的前提下，本基金通過謀求較高的當期收益，力爭資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.20700000	日回報: 0.0829197202
累計凈值:1.89900000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	-0.1595842189
一月	-0.7191352329
三月	1.6408338084
半年	0.4877021779
一年	0.1630132459
兩年	5.2646812305
今年以來	0.4063098496
設立以來	120.0335

投資組合

資産配置

資産類型

佔凈值比例(%)

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行業投資組合

行業簡稱

佔凈值比例(%)

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持倉明細

股票簡稱

佔凈值比例(%)

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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