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嘉實主題混合 070010
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實主題精選混合型證券投資基金
成立日期:2006/07/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 充分把握中國崛起過程中的投資機會,謀求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54300000 日回報: 0.5866991618
累計凈值:3.21600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0648505932
一月 0.9156275735
三月 8.4328813508
半年 -1.7197387149
一年 -7.1646894207
兩年 -7.0535109748
今年以來 7.7513924288
設立以來 315.5315
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.40
其他資産 0.27
股票 84.51
銀行存款 10.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.95
採礦業 14.43
金融業 12.68
交通運輸、倉儲和郵政業 5.67
科學研究和技術服務業 2.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.90
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
思源電氣 6.95
春秋航空 5.67
海信視像 5.37
陜西煤業 5.28
紐威股份 5.21
太陽紙業 4.80
常熟銀行 4.74
成都銀行 4.23
紫金礦業 4.23
農業銀行 3.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債13 4.43
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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