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博時上證自然資源ETF聯接 050024
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基本資料
費率
基金全稱:博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2012/04/10
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過主要投資于上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金,緊密跟蹤標的指數即上證自然資源指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.66810 日回報: 1.5041
累計凈值:0.66810 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 2.0623
一月 12.6644
三月 22.0943
半年 19.0909
一年 10.8696
兩年 6.606
今年以來 4.8823
設立以來 -33.19
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.88
其他資産 0.49
銀行存款 5.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.51
製造業 0.34
綜合 0.03
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 0.07
紫金礦業 0.07
方大炭素 0.05
北方稀土 0.05
華友鈷業 0.04
洛陽鉬業 0.04
合盛硅業 0.04
中國神華 0.04
中海油服 0.03
中金黃金 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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