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博時天頤債券A 050023
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基本資料
費率
基金全稱:博時天頤債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/02/29
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.08%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在謹慎投資的前提下,本基金力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42320000 日回報: 0.1055252126
累計凈值:1.67620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.2233044655
一月 -0.3710196505
三月 3.1902765738
半年 -0.760041571
一年 -6.3930703586
兩年 -4.2905181026
今年以來 -2.1183078094
設立以來 73.791
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.66
其他資産 5.64
股票 14.52
銀行存款 3.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.62
農、林、牧、漁業 2.84
租賃和商務服務業 1.73
採礦業 1.66
金融業 1.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
昌紅科技 2.28
生物股份 1.91
天康生物 1.83
科銳國際 1.73
新五豐 1.68
金石資源 1.66
唐人神 1.58
巨星農牧 1.16
維信諾 1.03
華統股份 1.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏轉債 5.45
23國債10 5.22
19新興01 5.02
23深投01 4.42
21深鐵05 4.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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