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博時信用債券A/B 050011 (後端代碼:051011 )
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基本資料
費率
基金全稱:博時信用債券投資基金A/B類
成立日期:2009/06/10
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在謹慎投資的前提下,本基金力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.03400000 日回報: -0.2957592576
累計凈值:3.14900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.8643877922
一月 3.1271398729
三月 9.4122082825
半年 5.34722679
一年 -5.0093683286
兩年 -4.740950266
今年以來 6.7558031772
設立以來 233.1349
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.57
其他資産 0.04
股票 16.08
銀行存款 1.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 10.21
製造業 9.66
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.52
禾邁股份 4.42
東方電纜 1.39
新萊應材 1.08
通靈股份 0.95
海力風電 0.92
廣匯能源 0.69
宇邦新材 0.36
禾望電氣 0.28
海興電力 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
杭銀轉債 10.02
成銀轉債 9.54
南航轉債 8.98
南銀轉債 8.97
常銀轉債 7.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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