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博時滬深300指數A 050002
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基本資料
費率
基金全稱:博時裕富滬深300指數證券投資基金A類
成立日期:2003/08/26
投資類型:指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 分享中國資本市場的長期增長。 本基金將以對標的指數的長期投資為基本原則,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上,並保持年跟蹤誤差在4%以下。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.80210 日回報: -1.1031
累計凈值:3.81490 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.2392
一月 0.9128
三月 20.6871
半年 21.6977
一年 31.0047
兩年 40.9127
今年以來 16.4551
設立以來 487.2589
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.08
其他資産 0.52
銀行存款 6.37
債券 0.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.40
金融業 26.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.12
房地産業 3.60
採礦業 2.48
交通運輸、倉儲和郵政業 2.26
建築業 1.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.77
農、林、牧、漁業 1.75
批發和零售業 1.42
租賃和商務服務業 1.13
科學研究和技術服務業 0.91
文化、體育和娛樂業 0.64
衛生和社會工作 0.31
教育 0.27
綜合 0.13
住宿和餐飲業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 5.10
貴州茅臺 4.89
恒瑞醫藥 2.63
五 糧 液 2.57
美的集團 2.32
招商銀行 2.20
中信證券 1.76
格力電器 1.75
興業銀行 1.71
立訊精密 1.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.02
順豐轉債 0.01
藍帆轉債 0.01
益豐轉債 0.00
樂普轉債 0.00
本産品由博時基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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