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博時價值增長混合 050001 (後端代碼:051001 )
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基本資料
費率
基金全稱:博時價值增長證券投資基金
成立日期:2002/10/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥5萬元費率1%; 認購金額<5萬元費率1.2%;
申購費率: 5萬元≤申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額<5萬元費率1.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.4%; 7日≤持有期限<365日費率0.8%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在力爭使基金份額凈值高於價值增長線水準的前提下,本基金在多層次複合投資策略的投資結構基礎上,採取低風險適度收益配比原則,以長期投資為主,保持基金資産良好的流動性,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96100000 日回報: -0.7231471588
累計凈值:3.50600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.5175977355
一月 1.585621776
三月 12.5292670006
半年 6.1878418389
一年 -6.3352923562
兩年 -5.3202047573
今年以來 5.9536817661
設立以來 424.8796
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.58
其他資産 0.34
股票 71.50
銀行存款 7.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.42
採礦業 12.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.15
金融業 1.94
交通運輸、倉儲和郵政業 1.36
批發和零售業 0.25
水利、環境和公共設施管理業 0.06
租賃和商務服務業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.87
寧德時代 4.53
洛陽鉬業 3.80
科倫藥業 3.69
豪邁科技 3.46
立訊精密 3.29
時代電氣 2.93
紫金礦業 2.88
恒瑞醫藥 2.53
許繼電氣 2.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.39
23國債13 3.92
23國債03 3.21
16國債08 2.67
23國債08 1.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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