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華安上證50ETF聯接A 040190
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基本資料
費率
基金全稱:華安上證50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2010/11/18
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23470000 日回報: -0.5717506845
累計凈值:1.23470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.049847732
一月 -0.2746143284
三月 5.2779672578
半年 -4.2125678821
一年 -6.0135495166
兩年 -10.5289855072
今年以來 2.7888777889
設立以來 23.47
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 0.03
銀行存款 6.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.03
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華域汽車 0.03
遼寧成大 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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