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華安上證180ETF聯接 040180
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基本資料
費率
基金全稱:華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2009/09/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤,並在謀求基金資産長期增值的基礎上擇機實現一定的收益和分配。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.67670 日回報: 1.1706
累計凈值:1.67670 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.8655
一月 5.9928
三月 18.0193
半年 23.0425
一年 17.9363
兩年 35.6993
今年以來 10.7317
設立以來 67.67
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.05
其他資産 0.18
銀行存款 5.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
*ST 信威 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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