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華安動態靈活配置混合A 040015
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基本資料
費率
基金全稱:華安動態靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對股票、債券等金融資産的動態靈活配置,在合理控制投資風險和保障基金資産流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值,力求為投資者獲取超額回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.93600000 日回報: 0.8934599222
累計凈值:3.54900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.0114578066
一月 -6.2879024621
三月 -0.9446614023
半年 -11.6992507998
一年 -31.0150363398
兩年 -28.6686072384
今年以來 -8.4788000826
設立以來 354.9161
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.00
其他資産 0.70
股票 78.97
銀行存款 8.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.32
住宿和餐飲業 12.29
科學研究和技術服務業 5.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三角防務 7.31
首旅酒店 6.80
錦江酒店 5.49
廣聯航空 5.26
寧德時代 4.94
鴻遠電子 4.74
永興材料 4.64
愛樂達 4.13
中簡科技 3.58
西部超導 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
牧原轉債 4.97
通22轉債 3.83
普利轉債 1.08
蘇利轉債 1.08
正海轉債 0.54
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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