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華安宏利混合A 040005 (後端代碼:041005 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安宏利混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/09/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額≥1000萬元費率0%-0.5%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續獲取價格回歸價值所帶來的資本收益,以及分紅所帶來的紅利收益,實現基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 5.51990000 日回報: 1.7999807
累計凈值:6.13990000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.615311921
一月 0.9934906996
三月 -10.2207143028
半年 -10.5640087457
一年 -20.1380275716
兩年 -33.9005392846
今年以來 -11.3696182775
設立以來 601.5225
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.98
其他資産 0.73
股票 84.81
銀行存款 8.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.69
建築業 2.50
文化、體育和娛樂業 0.95
房地産業 0.55
批發和零售業 0.28
交通運輸、倉儲和郵政業 0.09
金融業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
採礦業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平高電氣 7.87
特銳德 7.87
亞虹醫藥 6.89
安井食品 6.30
寧德時代 4.97
華寶新能 4.57
曼恩斯特 4.21
炬華科技 4.00
安靠智電 3.73
永貴電器 3.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 3.71
23進出04 2.31
諾泰轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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