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華安MSCI中國A股指數增強 040002 (後端代碼:041002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金
成立日期:2002/11/08
投資類型:優化指數型
認購費率: 0.5萬元≤認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額≥1000萬元費率0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 運用增強性指數化投資方法,通過控制股票投資組合相對MSCI中國A股指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基準,並在謀求基金資産長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.67300000 日回報: -2.0378533352
累計凈值:3.80500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.67421409
一月 -2.4637787716
三月 -1.7518164601
半年 -11.0964367491
一年 -19.7854538264
兩年 -23.7825658135
今年以來 -4.2674352608
設立以來 361.6522
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.91
股票 92.72
銀行存款 6.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.87
金融業 10.54
製造業 8.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.56
採礦業 3.71
交通運輸、倉儲和郵政業 3.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.53
建築業 1.34
衛生和社會工作 1.22
批發和零售業 1.09
科學研究和技術服務業 0.87
交通運輸、倉儲和郵政業 0.75
租賃和商務服務業 0.74
衛生和社會工作 0.71
水利、環境和公共設施管理業 0.69
科學研究和技術服務業 0.66
房地産業 0.65
住宿和餐飲業 0.47
建築業 0.41
批發和零售業 0.40
採礦業 0.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.38
農、林、牧、漁業 0.32
綜合 0.28
租賃和商務服務業 0.20
金融業 0.10
農、林、牧、漁業 0.10
教育 0.09
房地産業 0.09
文化、體育和娛樂業 0.09
文化、體育和娛樂業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.66
寧德時代 1.30
招商銀行 1.22
中國平安 0.92
京東方A 0.90
美的集團 0.86
建設銀行 0.85
農業銀行 0.84
藥明康得 0.72
山西汾酒 0.68
盈峰環境 0.32
廣聯航空 0.30
華寶股份 0.30
東鵬控股 0.29
中順潔柔 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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