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國泰成長優選混合 020026
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基本資料
費率
基金全稱:國泰成長優選混合型證券投資基金
成立日期:2012/03/20
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選具有較高成長性和良好基本面的優質企業,結合估值因素對投資組合進行積極管理。在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.02000000 日回報: -0.7858417939
累計凈值:2.54200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -1.3585816557
一月 -3.6036227621
三月 -2.773786992
半年 -12.0674901767
一年 -29.2623613834
兩年 -33.2348127782
今年以來 -13.7828852244
設立以來 144.7772
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.44
其他資産 2.95
股票 82.76
銀行存款 8.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 74.46
批發和零售業 8.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.43
水利、環境和公共設施管理業 0.19
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比音勒芬 8.81
三花智控 8.16
新泉股份 8.03
國藥股份 5.57
德賽西威 4.84
深南電路 3.88
潤豐股份 3.54
金博股份 3.53
博雅生物 3.47
寧德時代 3.46
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2303 3.32
23國債10 2.10
新23轉債 0.09
晶能轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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