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國泰雙利債券A 020019
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基本資料
費率
基金全稱:國泰雙利債券證券投資基金A類
成立日期:2009/03/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券等固定收益類品種,在嚴格控制風險和保持基金資産流動性的前提下,力爭為基金份額持有人謀求較高的當期收入和投資總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56600000 日回報: 0.3846131037
累計凈值:1.98600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0638082682
一月 3.5030096015
三月 2.2193235746
半年 -0.3816771431
一年 -0.1911808262
兩年 1.2947568493
今年以來 2.0195712172
設立以來 120.0504
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.64
其他資産 5.92
股票 15.64
銀行存款 0.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 18.35
製造業 0.99
批發和零售業 0.31
衛生和社會工作 0.21
住宿和餐飲業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 5.84
赤峰黃金 5.41
盛達資源 3.09
中金黃金 2.22
西部黃金 0.93
湖南黃金 0.54
紫光國微 0.43
銀泰黃金 0.31
玉龍股份 0.31
西部超導 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債22 6.62
23附息國債26 4.41
22誠通K1 4.24
興業轉債 3.25
22財達01 3.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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