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國泰金龍行業混合 020003
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金龍行業精選證券投資基金
成立日期:2003/12/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥100萬元費率0%-1%; 認購金額<100萬元費率1%;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 7日≤持有期限<365日費率0.2%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 有效把握我國行業的發展趨勢,精心選擇具有良好行業背景的成長性企業,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.30400000 日回報: -1.298706187
累計凈值:5.60900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.6535972475
一月 0.9966755016
三月 8.1850522796
半年 -6.1728406105
一年 -20
兩年 -21.2435279846
今年以來 -2.5641007776999998
設立以來 739.1128
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.82
其他資産 1.71
股票 73.87
銀行存款 1.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.27
採礦業 22.12
交通運輸、倉儲和郵政業 13.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.63
農、林、牧、漁業 3.40
文化、體育和娛樂業 1.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.74
建築業 1.39
批發和零售業 0.92
科學研究和技術服務業 0.45
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中遠海能 8.11
中曼石油 4.18
中海油服 3.94
神農集團 3.40
山東黃金 3.40
傑瑞股份 3.35
中微公司 2.93
四川成渝 2.85
金山辦公 2.83
盛達資源 2.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 12.69
23國債16 11.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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