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易方達科創創業50聯接A 013304
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基本資料
費率
基金全稱:易方達中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/08/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.5%; 30日≤持有期限≤179日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.55190000 日回報: 0.8220679576
累計凈值:0.55190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.2320637733
一月 -5.8673034283
三月 2.2037037037
半年 -5.8673034283
一年 -22.9082274061
兩年 -19.9680974478
今年以來 -7.2904417941
設立以來 -44.81
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 1.05
銀行存款 5.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
科學研究和技術服務業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.09
邁瑞醫療 0.07
匯川技術 0.06
中芯國際 0.05
陽光電源 0.05
億緯鋰能 0.05
天合光能 0.05
瀾起科技 0.03
金山辦公 0.03
智飛生物 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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