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招商中證科創創業50ETF聯接A 013302
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/08/24
投資類型:指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.56460000 日回報: 0.8754690013
累計凈值:0.56460000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.182952183
一月 -5.8529264632
三月 2.2640825937
半年 -5.7114228457
一年 -22.4663553969
兩年 -19.181219582
今年以來 -7.2449482504
設立以來 -43.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 0.55
銀行存款 5.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.06
邁瑞醫療 0.05
匯川技術 0.03
陽光電源 0.03
中際旭創 0.03
中芯國際 0.03
海光資訊 0.02
金山辦公 0.02
中微公司 0.02
傳音控股 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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